Przepływ środków pieniężnych i finanse

Moduł Kasa/Bank to więcej niż prosta ewidencja wydatków i wpływów

Pozwala na:

• bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
• gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach,
• prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach – zobacz film,
• automatyczne pobieranie kursów NBP,
• rozliczanie dokumentów w różnych walutach – zobacz film,
• automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie,
• definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego,
• częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań,
• generowanie dokumentów kompensat – zobacz film,
• monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych,
• seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności,
• kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury,
• wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń),
• używanie mechanizmu podzielonej płatności – MPP – zobacz film,
• rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami,
• korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów – raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima,
• weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT - zobacz film,
• pobieranie listy rachunków bankowych kontrahenta z wykazu podatników VAT,
• systematyczną kontrolę informacji o firmie dzięki śledzeniu analiz przygotowanych przez program dla modułu Kasa/Bank,

Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank Plus pozwala dodatkowo na:

• prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych),
• rozliczanie delegacji krajowych (zobacz film) oraz zagranicznych (zobacz film),
• tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu.