Zgodnie z §5 ust. 1, pkt 10 oraz §16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki ComArch S.A. informuje o otrzymaniu w dniach 22 i 23 lutego 2006 oświadczeń o zamianie 1510 sztuk obligacji zamiennych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 10.000,00 PLN każda.
Łączna wartość nominalna obligacji zgłoszonych do zamiany wynosi 15.100.000,00 PLN. Za obligacje zamienne serii A objęte złożonym oświadczeniem o zamianie zostanie wydanych 264.250 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H. Zarząd Spółki zgłosi do Sądu Rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w trybie i terminie zgodnym z pkt 10.16 Warunków Emisji Obligacji.
Po dokonaniu zamiany na akcje obligacji serii A, objętych złożonymi oświadczeniami o zamianie, na kapitał zakładowy ComArch S.A. będzie składać się:
- 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
- 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
- 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3.008.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 638.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 125.787 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 102.708 akcji zwykłych na okaziciela serii G3
oraz - 264.250 akcji zwykłych na okaziciela serii H
Wysokość kapitału zakładowego Spółki po zamianie będzie wynosić 7.219.345 PLN i będzie dzielił się on na 7.219.345 akcji, które będą uprawniać do 14.288.145 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje serii H objęte oświadczeniami o zamianie będą stanowić 3,66% kapitału zakładowego ComArch S.A. i dawać prawo do 1,85% głosów na WZA Spółki. Po uwzględnieniu wyżej wymienionych oświadczeń o zamianie liczba obligacji zamiennych serii A, które nie zostały zamienione na akcje serii H wynosić będzie 2004 sztuki.
Zarząd ComArch S.A. informuje, że konwersja obligacji na akcje wpłynie korzystnie na osiągane przez Spółkę wyniki, gdyż spowoduje zmniejszenie kosztów finansowych ponoszonych przez Spółkę.